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[투데이리포트]롯데쇼핑, "국내 마트 효율성 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 1일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내 마트 효율성 제고 지속과 해외 사업 안정화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "Lean 시스템의 전점포 확산(해당점 OPM 약 7%)과 구 GS마트 정상화, 물류통관율 상승 등으로 마트의 OP마진이 6.3%(+0.6%p y-y)로 높아지며 이익모멘텀을 지속 주도할 전망(전사 OP 기여도 33.5%, +6.4%p y-y)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "당분간 동사 주가 강세는 지속될 전망인데, 양호한 실적 모멘텀과 부담없는 Valuation에 근거한다. 최근까지 약 1.5개월 동안 이어진 외국인 매도세의 진정도 긍정적이며, 양호한 업황 전망(2분기 소매업경기전망지수 125)과 원/달러 강세 추이도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익은 3,388억원(15.4% y-y)로 예상된다. 최근 컨센서스가 3,336억원으로 다소 높아졌으나, 실적 발표 전까지 컨센서스 상승 추세는 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 594,370 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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