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[투데이리포트]롯데쇼핑, "시장 concept..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 1일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "시장 concept에 부합하는 종목 찾기"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "현 시점에서는 영업실적 모멘텀이 어느 정도 유지됨에도 불구하고 올해 들어 상승하지 못한 종목을 찾아야 할 때다. 동사는 인플레이션과 금리상승 등 부정적인 매크로 변수에도 불구하고 국내 사업의 양호한 성장이 지속되고 있고, 중국 긴축에 대한 우려감도 완화되고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 1분기 영업이익 증가율은 외형성장률에 비해 크게 낮을 것으로 판단하는데, 그 이유는 백화점 부문의 추가적인 수익성 제고의 한계와 마트부문의 경쟁심화에 따른 수익성 악화 때문"라고 밝혔다. 한편 "분기별 총매출액 성장률은 1분기 20.3%, 2분기 15.2%, 3분기 11.3%, 4분기 10.5%로 상반기에 비해 하반기에는 다소 둔화될 전망인데, 이는 지난해 인수한 GS마트의 매출 추가와 올해 롯데쇼핑의 출점 계획을 반영한 결과"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 155036 | +34.4 | 38155 | +0.75 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 12524 | +42.89 | 3116 | -1.04 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 10238 | +42.9 | 2590 | -31.12 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 540,000원이 고점으로, 반대로 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 550,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 594,370 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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