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[투데이리포트]롯데쇼핑, "순조로운 해외사업은..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "순조로운 해외사업은 주가 catalyst로 작용할 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 580,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 580,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "인도네시아 점포는 1,2월 누계로 기존점 성장률이 7.4%, 베트남 점포는 13.0%의 성장률을 시현, 동사의 해외사업은 순조롭게 진행 중인 것으로 판단된다. 중국 마트 점포 중 2개점 폐점은 미리 계획에 잡혀있던 사항이었고 폐점된 점포는 매출이 미미한 수준이었기 때문에 우려할 사항은 아니라 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "1/4분기 높은 매출성장이 전망되는 주요 원인은 설특수 영향으로 백화점 동일점 매출성장률이 1,2월 누계로 14.3%를 기록했으며, 견조한 백화점 소비로 인해 3월 매출성장률도 두자리수대의 성장률이 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "부진한 수익성을 기록하던 마트부문의 이익률이 1월의 설특수 효과로 인해 이미 1,2월 누계 이익률이 7.0% 이상을 기록했는데, 이는 2011년 1/4분기 마트 수익성 개선으로 이어질 것으로 전망되어 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 151613 | +31.43 | 36799 | -2.83 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 13083 | +49.27 | 3341 | +6.1 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 11734 | +63.79 | 2949 | -21.57 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년7월 490,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 580,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 594,000 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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