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[투데이리포트]롯데쇼핑, "안정적인 국내 실적..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 16일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "안정적인 국내 실적과 해외 성장의 이중주"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3월에도 백화점과 대형마트 기존점 신장율은 각각 10%, 5% 수준을 기록할 것으로 예상되는데, 특히 대형마트는 3월부터 11개 품목의 가격을 33% 인하하는 등 프로모션을 강화하여 집객효과를 극대화하고 있고, 10년 3월 기존점 신장율이 역신장하여 기저효과 발생 예상 등을 감안하면 충분히 기존점 신장율 예상치에 부합할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "현재 동사의 백화점 매출액에서 외국인 관광객 매출액이 차지하는 비중은 1%로 아주 미미한 수준이다. 즉 일본인 관광객 관련 매출액은 이보다 더 적은 비중이기 때문에 실제적으로 백화점 매출에 미치는 영향은 매우 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 보면 대형마트의 가격 신뢰도가 쌓이면서 소비자들의 기업형 유통채널 선호도가 더 높아질 것으로 보이며, 중국인의 구매력 상승속도를 감안하면 생필품 가격 통제압박은 단기간에 그칠 가능성 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 570,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 594,000 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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