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[투데이리포트]롯데쇼핑, "적극적인 매수 전략..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "적극적인 매수 전략이 유효한 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "시장의 우려와 달리 백화점의 호조가 전년을 상회하고 있고, 롯데마트 역시 경쟁력 강화와 함께 견조한 성장을 이어가고 있으며, 해외 사업도 인도네시아 법인과 북경 법인을 중심으로 의미있는 이익 창출이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "최근 기대감이 크게 약화된 해외 사업에 대해서도 시간이 지날수록 실적 개선에 대한 기대감이 다시 확산될 가능성이 높아 보인다. 북경법인의 10년 4분기 영업이익이 BEP 수준에 도달한 것으로 파악되었고 인도네시아 법인의 수익성 개선 역시 예상보다 빠르게 진행되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "11년 홈쇼핑 시장은 10년 이상의 성장이 가능할 전망이다. 홈쇼핑 유형상품 매출은 주요 소비층인 중산층의 소비확대가 본격화되며 전년의 높은 성장을 지속할 것으로 예상된다. 11년 홈쇼핑 산업은 전년도 크게 감소하였던 보험상품의 매출이 회복되며 SO수수료 증가에 따른 수익성 악화 가능성을 충분히 방어할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 152179 | +31.92 | 36602 | -3.35 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 13821 | +57.69 | 3468 | +10.14 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 11287 | +57.55 | 3229 | -14.13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 595,308 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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