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[투데이리포트]롯데쇼핑, "우량한 펀더멘탈과 ..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 3일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "우량한 펀더멘탈과 무관한 주가"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 580,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 580,000원은 직전에 발표된 목표가 510,000원 대비 13.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "정부 규제, 소비력 둔화, 대한 통운 인수 참여 우려로 주가는 조정, 그러나 구조적인 수익 개선, 해외 성장성, IFRS 도입 수혜 등의 요인 고려시 펀더멘탈은 여전히 우량하다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2분기 이후에도 GS마트의 영업 정상화 및 백화점에서의 신규출점 효과(아울렛 2개점, 김포 스카이파크)로 Topline 증가는 지속될 전망이며, 수익성은 PB확대, GS마트 벤더 재협상 등으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "인도네시아의 SSG은 6.4%로 양호. 특히 Hypermarket 형태 진출 확대로 수익성 역시 확대될 것이며, 10년 기준 베트남은 높은 SSG 32.3%와 2호점의 성공적인 오픈 등으로 높은 성장성을 기대할 만하다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 158230 | +37.17 | 38020 | +0.39 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 13910 | +58.7 | 3400 | +7.98 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 10130 | +41.4 | 2540 | -32.45 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 510,000원이 고점으로, 반대로 440,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 580,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 595,308 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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