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[투데이리포트]롯데쇼핑, "비우호적 외부 환경..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 2일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "비우호적 외부 환경에도 불구하고 기초 체력 탄탄"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 박주비 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1~2월 동안에도 백화점은 전년동기의 높았던 성장률(약 10%)에도 불구하고 두 자릿수 기존점 매출 성장률을 이어갔고, 할인점 또한 전년동기의 마이너스에서 5%대 이상의 성장률 반전을 경험하는 등 실적 개선 기조는 여전하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "국내 유통 시장의 기업화가 지속되면서 지난 10년간의 두 자릿수 이익 성장 추세 지속과 향후 3년 EPS CAGR가 11.0%에 이르는 건강한 이익 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "최근의 기존점 매출 성장률 추이를 볼 때 1/4분기 실적은 양호한 흐름 이어갈 것이고, 1/4분기 실적 발표와 함께 IFRS 기준 실적 컨센서스가 새로이 형성되면서 동사의 투자 매력 재발견 기회가 제공될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 650,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 595,920 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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