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[투데이리포트]롯데쇼핑, "어느 때보다 매력적..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 24일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "어느 때보다 매력적인 밸류에이션과 호실적 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "IFRS 도입에 따른 연간 1,700억원 영업권 미상각 확정, GS리테일 온기실적 반영, 1분기 자산유동화 차익 604억원 반영, 1~2월 누적 기존점 신장률 백화점 15%, 마트 7%에 이르는 호실적으로 PER 9.0배 PBR 0.9배 진입하여 홈쇼핑 포함 유통주 중 밸류에이션 매력이 가장 높다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "현실화 가능성은 없지만, 현 시점에서 중국사업을 철수한다 하여도 타임스 인수가격 7,300억원에 기대 수익률 이상의 가격을 받을 수 있는 것으로 알려졌다. 중국사업은 리스크가 아닌 업사이드 가능성"라고 밝혔다. 한편 "인플레이션으로 인한 정부의 물가조정 압박에도 동사는 마트와 슈퍼의 수익성 개선, GS리테일 수수료율 재협상, 2년 전부터 표방해온 백화점 수수료율 동결로 사실상의 마진 훼손은 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 597,833 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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