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[투데이리포트]롯데쇼핑, "조금만 길게 본다면..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "조금만 길게 본다면 참 좋은 투자시기"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 560,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 560,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 백화점 매출 비중은 50%(총매출 기준 2010년)인데, 부동산 시장의 상승폭이 예상수준을 상회할 경우‘자산효과’에 의한 차별적인 백화점 부분의 실적개선이 기대되며, 전년도 (-)0.5% 영업적자를 기록한 중국 할인점 부분이 흑자로 전환할 경우 중국 소비확대의 수혜주로서 추가적인 밸류에이션 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "백화점 대비 수익성이 낮은 아웃렛 비중 증가로 백화점 영업이익률은 점진적인 하락이 예상되나, 전년도 인수한 GS마트의 수익성 개선효과로 연간 8.1%의 전년도 영업이익률이 유지 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "밸류에이션 프리미엄은 2006년 이후 금융위기와 2010년초 출구전략에 대한 우려로 소비전망 불확실성에 의해 급락했던 시기를 제외하고 가장 낮은 수준. 따라서, 실적전망치가 유효하다면 주가 상승기를 염두에 둔 밸류에이션 저점 매수전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 378,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 560,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 597,833 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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