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[투데이리포트]롯데쇼핑, "예상을 초과하는 성..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 14일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "예상을 초과하는 성장을 반영할 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1월과 2월의 동사를 비롯한 유통업체들의 기존점 성장률은 전년 대비 둔화될 것이라는 시장의 예상과 달리 전년 수준을 크게 상회하고 있어 향후 동사 실적 컨센서스의 상향 가능성이 높아지고 있다. 예상을 초과하는 성장에도 불구하고 절대 저평가 수준에 머물고 있는 주가는 투자자에게 매력적인 매수 기회를 제공한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "당사는 소매판매 성장률이 둔화될 것이라는 시장의 우려와 달리 11년 소매판매 가장 넓은 소비층의 소비가 증가하기 시작했고, 중국인 입국자수 증가가 추세적이라는 점에서 11년 소매판매는 09년과 10년의 성장을 상회할 수 있을 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "해외여행 수요는 전년도 31.5% 성장하며 국내 소매판매 성장률에 다소 부정적인 영향을 주었던 것으로 추정되나 11년 성장률이 둔화되며 국내 소매판매 성장률에는 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 151215 | +31.09 | 36286 | -4.19 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 13595 | +55.11 | 3390 | +7.66 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 11080 | +54.66 | 3168 | -15.75 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 597,833 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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