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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2011년 1분기도..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2011년 1분기도 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기 백화점 부문의 총매출과 영업이익은 각각 13%, 44% 증가했으며, EBITDA는 전년 동기 대비 368억원 늘어난 2,980억원 (+14% YoY)을 기록했는데 이는 높은 기존점신장률과 효율적 비용집행이 주요 요인이었으며, 추운 날씨와 높은 소비심리 등으로 2011년 1분기 실적도 양호할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내 할인점과 슈퍼마켓, 중국 할인점의 손익은 기대 수준을 밑돌았는데, 신규 출점에 따른 비용증가가 주요 요인이었으며, 단기 실적 개선은 기대하기 어려워 보인다. 그러나 이는 성장을 위한 필수 수순이라 외형 성장에 더 주목해야 할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적과 마타하리, 대한통운 이슈는 이미 주가에 반영된 것으로 보이며, 백화점 부문의 고성장과 이익 증가에 더욱 주목한다. IFRS 적용에 따른 이익 증가도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 580,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 615,143 | 770,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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