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[투데이리포트]롯데쇼핑, "4Q10 영업실적 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4Q10 영업실적 컨센서스 충족하여 양호"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 568,000원으로 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 568,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기 백화점 부문의 실적은 컨센서스를 상회했고 할인점 부문의 실적은 컨센서스를 소폭 하회했다. 전년동기 높은 base에도 불구하고 4분기 백화점 부문의 매출성장률은 13.3%로 2010년 분기 중 가장 높았다(4Q10 동일점 매출성장률: 7.8%, 3Q10: 7.3%)"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "할인점 부문의 4분기 매출성장률은 24.7%(동일점 매출성장률: 2.8%)로 높게 나타났지만 영업이익률은 4.6%로 직전분기 6.2%에 비해 하락했는데 이는 4분기(특히 12월에 집중)에만 총 7개(연간 10개)의 신규점포가 개점되어 초기비용지출 부담이 일시적으로 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 해외 성장성, 마트부문의 수익성 개선추세 지속되고 IFRS 적용에 따른 수혜(영업권 상각비용 제거, 우량 계열사 실적 합산)가 주가에 긍정적 요소로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 568,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 616,900 | 770,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 568,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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