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[투데이리포트]롯데쇼핑, "낙폭과대로 투자의견..."BUY[상향]_HMC
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| HMC증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "낙폭과대로 투자의견 매수로 상향"라며 투자의견을 'BUY[상향]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 540,000원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[상향]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 540,000원은 직전에 발표된 목표가 498,000원 대비 8.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사에 대한 투자의견 상향 조정은 단기 급락에 따른 valuation 매력도 제고, 인플레이션과 금리인상 등 부정적인 매크로 변수에도 불구하고 양호한 업황 모멘텀 지속 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기 총매출액대비 영업이익률은 8.0%로 전년동기비 0.3%p 향상됐는데, 이는 판매촉진에 따른 마케팅 비용 증대에도 불구하고, 지난해 1분기에 단행한 유형자산(건물, 구축물, 기계장치 등) 내용연수 변경으로 감가상각비가 크게 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "출점 계획을 반영하여 동사의 금년 연간 총매출액과 영업이익은 각각 전년비 14.1%, 12.7% 증가한 16조 805억원과 1조 2,917억원으로 수정 전망한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 155036 | +34.4 | 38155 | +0.75 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 12917 | +47.38 | 3195 | +1.47 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 9702 | +35.42 | 2590 | -31.12 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 498,000원이 고점으로, 반대로 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 540,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 616,900 | 770,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[상향]'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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