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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2011년 이익모멘..."BUY(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2011년 이익모멘텀은 하반기 증가 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2010년 백화점 및 마트 출점을 감안하면 2011년 이익모멘텀은 하반기에 높아질 전망이다. 2011년 영업이익 증가율은 상반기 7%에서 하반기 16%로 높아질 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "단기적으로 인도네시아 마트업체 마타하리 인수가 어려울 것으로 시사함에 따라 단기 촉매제가 부족하나 FY11F PBR 0.9배는 여전히 매력적인 주식가치 수준으로 판단된다. 지나치게 낙폭이 컸던 점과 바닥권 주가를 감안할 때 재매수 시점으로 판단되며 당사 TOP PICK으로 계속 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 신규점 출점은 5월 대구 봉무(아울렛)과 12월 파주(아울렛), 그리고 12월 김포 스카이파크(백화점)이 계획되어 있다. 마트는 3분기까지 매분기 1개 정도에 그치고 4분기에는 6개로 예정되어 있어 고정비 부담이 4분기를 제외하고는 크지 않을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 400,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 560,000원까지 상향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 620,947 | 770,000 | 520,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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