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[투데이리포트]롯데쇼핑, "영업은 이상 무, ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "영업은 이상 무, 수급 악재의 종결자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 이혜경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 여전히 국내-유통채널간 시너지 강화, 해외-중국 및 동남아시아 규모 확장 등으로 단기, 중기, 장기의 성장성을 증명하며 주가 상승 모멘텀을 회복할 것이다. 금번 실적으로 영업력 강화 과정은 다시 한번 확인된 것으로 판단되며 최근 주가하락은 수급악화에 의한 것으로 목표주가 66만원과 매수 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "금번 4분기 백화점과 마트의 Sales & lease back을 통한 유형자산 처분이익 2,066억원이 발생한 점을 확인할 수 있다. 이점을 고려할 때 향후 영업 현금흐름 이외의 투자 재원은 무모한 신규차입 보다는 자산유동화에 대한 활용도가 높아질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 점포들의 매출 증가 속도를 고려할 때 2011년 연간 BEP 달성은 문제 없어 보이며 기존점의 경우 2~3%의 영업이익률 달성이 충분할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 620,947 | 770,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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