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[투데이리포트]롯데쇼핑, "주가 하방 경직성 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주가 하방 경직성 강화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 570,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 570,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "최근 동사 주가는 중국 긴축 동향에 따른 관련주로서의 모멘텀 둔화, 금리 인상과 물가 상승에 따른 소비심리의 부정적 영향 우려감, 내수주의 전반적 부진, 4분기 영업이익의 예상 하회 가능성 등으로 하락 조정을 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "4분기 영업이익의 예상 소폭 하회는 백화점이 양호한 이익 증가를 보였지만, 롯데마트에서 신규점 4개 오픈 비용 부담이 있었고, 롯데슈퍼에서는 규제 관련 법률 통과 이후 매출 증가를 위한 마케팅 비용 지출이 있었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 총매출액은 슈퍼마켓 출점 둔화를 고려하여 0.5% 하향 조정하고, 세전이익은 남은 점포매각차익이 1분기에 약 600억원 추가로 반영되는 것을 고려하여 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 135448 | +17.42 | 38145 | +12.41 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 12684 | +44.72 | 3157 | +30.8 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 10227 | +42.75 | 3895 | +113.2 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 570,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 611,120 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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