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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2011년 중국 사..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 18일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2011년 중국 사업부문 BEP 달성이 변수"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 560,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 560,000원은 직전에 발표된 목표가 540,000원 대비 3.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 올해 중국 사업부문의 BEP 달성을 목표하고 있는데, 시장에 중국 진출의 성공적 안착 여부를 전달하는 강력한 시그널인 동시에 추가적인 밸류에이션 상승을 정당화시키는 요건이 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4분기 영업이익률은 8.1% 정도에 그치면서 수익성 개선세는 다소 둔화될 전망인데, 전반적으로 프로모션 비용이 많이 집행되었고, 백화점의 경우 모피, 명품, 잡화 등 저마진 상품 매출 비중과 아웃렛 매장 매출 비중이 증가하였으며, 할인점의 경우 통큰치킨 등 할인판매가 많았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "매크로적으로는 중국 소비지표 개선과 국내 부동산 가격 상승 추이, 마이크로적으로는 국내 사업부문 수익성 개선 정도와 중국 사업부문 BEP 도달 가능성이 주가 상승 모멘텀이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 540,000원이 고점으로, 반대로 378,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 560,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 611,120 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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