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[투데이리포트]롯데쇼핑, "어닝시즌을 대비한 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 21일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "어닝시즌을 대비한 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "11년 유통업종에 대해 일부에서 재기하는 10년의 높은 기저에 따른 성장률 둔화 우려와 달리, 할인점의 매출 개선으로 나타나고 있는 중산층 소비가 2011년에 본격적인 확대를 보일 가능성이 높고, 중국인을 대표로 하는 외국인 관광객의 증가로 외국인에 의한 국내 소매판매 성장률 개선 역시 가능할 것이라는 점에서 견조한 성장을 지속할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "전년도 12월부터 할인점의 회복이 나타나며 12월 기저가 높았음에도 불구하고 12월 롯데마트의 기존점 성장률이 11월을 상회하고 있어 본격적인 중산층 소비 확산을 감지할 수 있다. 예상을 초과하는 소비호조로 동사의 4분기 영업이익은 컨센서스 3,284억원을 상회할 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "업황호조를 기반으로 공격적 투자의 결실이 나타나기 시작한 동사의 이익은 2011년에도 높은 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 134443 | +16.55 | 37140 | +9.44 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 11634 | +32.74 | 3317 | +37.43 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 8866 | +23.75 | 2517 | +37.77 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 606,000 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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