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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2011년 롯데쇼핑..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2011년 롯데쇼핑, 안팎으로 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 630,000원으로 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 630,000원은 직전에 발표된 목표가 575,000원 대비 9.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "선진국 경기회복과 함께 국내 경기선행지수가 반등하면서 2011년 국내 가계 소비지출이 급냉하지 않을 것이며, 다각화된 플랫폼별 경쟁력 상승으로 이익 성장이 기대된다(OP +18%YoY)"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 M&A는 철저하게 연관사업분야로 한정되고 있으며, M&A후 인수기업의 실적이 롯데쇼핑 기존 사업과의 시너지로 크게 개선됐고 최근 인수한 기업들과의 시너지도 가속화될 것"라고 밝혔다. 한편 "2011년 해외매출은 3.1조원으로 20%YoY 성장하고 이중 중국법인의 단순 합산 매출은 2.1조원으로 22%YoY 성장할 것이다. 규모의 경제, 구매력 증가로 중국법인의 수익성 개선이 예상보다 빠르게 나타난다면, 홍콩상장 중국 유통기업과 비교되면서 재평가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 575,000원이 고점으로, 반대로 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 630,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 607,440 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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