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[투데이리포트]롯데쇼핑, "선택이 아닌 필수가..."BUY(M)_동양게시글 내용
동양증권은 24일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "선택이 아닌 필수가 된 해외 진출"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 타임즈 인수로 중국 내 글로벌 유통업체들과 본격적인 경쟁에 진입했으며 진출 지역도 기존 동북권에서 화동지역까지 확대한 동사는 향후 소형 슈퍼마켓보다는 하이퍼마켓 형태로 출점을 지속할 계획이며 북경, 상해, 심양, 산둥성에 집중적으로 오픈할 예정"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "GS 마트(점포 14개)를 인수하면서 동사의 대형마트 점포 수는 09년 69개에서 올해 말 92개로 증가하게 된다. 이로 인해 대형마트 시장에 이마트와 홈플러스와의 점포 수 격차를 좁히는 기회가 되었다. 또한 연간 총매출액이 9천억원 이상의 증가 효과가 발생하여 규모의 경제 효과를 통해 수익성 개선이 이어질 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 코리아세븐(지분율 51.0%)은 올해 1월 바이더웨이를 인수(인수가액 2,740억원)를 통해 편의점 시장에서 2위 업체인 GS25의 점포 수를 따라 잡을 것으로 예상되며(09년 말 점포 수 기준으로 세븐일레븐과 바이더웨이의 시장 점유율은 26.1%이며, GS25는 33.1%임), 규모의 경제 효과 발생으로 영업이익률 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 324,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 570,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
목표주가 | 604,000 | 770,000 | 470,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
<동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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