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[투데이리포트]롯데쇼핑, "Globalizat..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "Globalization 1위의 내수 업체로 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2000년대 유통업의 패러다임이 할인점 주도의 유통업 성장에 있었다면 2010년 이후에는 유통채널간 수직계열화와 중국 성장에서 확인될 것이다. 동사는 두 가지 측면에서 시장 성장을 주도할 것으로 유통업종 대표 Premium을 받기에 타당한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "금년 상반기는 GS리테일 인수, 하반기 중국 홈쇼핑 진출을 통해 국내외 유통채널간 수직계열화가 실현되었다. 또한 지난 11월 15일~19일 간의 중국투어를 통해 동사는 중국사업에 대한 중장기 로드맵을 제시하며 중국을 중심으로 구체적인 해외 전략을 확인시켜 주었다"라고 밝혔다. 한편 "과거 Times법인이 M&A를 위해 일시적으로 신규 출점과 리뉴얼 작업을 통해 일회성 장려금을 집중적으로 반영시켰던 점과, M&A 이후 동사의 대대적인 조정 작업 및 점포 Scrap 등의 요인들을 고려할 때 2011년 이후 2% 수준의 이익률 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 540,000원이 고점으로, 반대로 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 660,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 598,400 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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