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[투데이리포트]롯데쇼핑, "럭키파이의 차별화된..."매수_대우
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| 대우증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "럭키파이의 차별화된 경쟁력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. 대우증권 김민아, 정지설 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "럭키파이가 보유하고 있는 경쟁력이 성장의 기반이 될 것으로 판단된다. 럭키파이는 물류를 아웃소싱을 하지 않고 직접 운영하고 있다. 아웃소싱을 할 경우, 배달 성공률이 75%이며 대금 납입 기간 때문에 매출채권이 증가한다. 반면, 직접 운영할 경우, 배달 성공률이 95%이며 90%가 현금으로 결제되기 때문에 현금흐름이 좋다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "송출수수료는 매해 5% 증가할 것으로 추정되는데 럭키파이의 매출액 성장률은 방송지역 확대, 생방송 시간 증가, 낮은 채널의 확보로 2013년까지 30% 이상 기록할 전망이어서 수수료 증가분을 충분히 커버할 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2009년 중국 할인점 매출액은 원화 기준 2,761억원을 기록했으며, 동사 총매출액 대비 2.3% 차지했다. 2010년 매출액은 1.5조원, 2011년 1.8조원으로 동사 총매출액 대비 11%, 11.6%를 차지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 400,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 540,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 593,600 | 770,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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