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[투데이리포트]롯데쇼핑, "슈퍼마켓 출점 속도..."BUY_동양
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| 동양증권은 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "슈퍼마켓 출점 속도 느려질 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "조례안을 정하는 지자체가 중소상인 보호를 위해 SSM 신규 출점에 보수적으로 나올 수 있기 때문에 사실상 재래시장이나 중소상인 상권 밀집지역 반경 500m내에서는 사업을 할 수 없는 것으로 보여진다. 이 지역 외는 입지여건이 좋지 않기 때문에 사업성이 떨어져 결국 SSM의 신규 출점 속도가 느려질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 유통법 테두리 안에서 문제가 되지 않는 지역으로 출점할 예정이라고 하나 신규 매장 수는 현재 수준보다 감소할 것으로 예상된다. 이에 따라 슈퍼마켓부문 매출 및 이익 성장 폭이 감소할 것으로 보이나 이 부문이 전체 외형 및 수익에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 슈퍼마켓사업부문의 10년 총매출액 및 영업이익은 13,051억원, 326억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 324,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 570,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 573,333 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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