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[투데이리포트]롯데쇼핑, "적극적인 매수가 필..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "적극적인 매수가 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사 핵심 수익원인 백화점 부문 역시 내국인의 견조한 소비 증가와 함께 중국인 관광객 증가에 따른 소매판매 성장의 직접적인 수혜로 여전히 견조한 이익 성장을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사 목표주가 상향은 롯데마트를 대표로 하는 동사의 공격적인 투자가 의미있는 성과를 보이기 시작하며 이익이 당초 예상을 상회할 것으로 예상되는 가운데, 그 동안 투자자들에게 동사의 안정적인 이익창출을 위협하는 요인으로 인식되었던 공격적 투자가 오히려 성장성을 강화시키는 요인으로 평가가 바뀌며 Valuation Premium이 높아지고 있는 점을 반영한 것"라고 밝혔다. 한편 "롯데홈쇼핑의 점유율 확대 및 수익성 개선이 시작되었고 해외법인들의 실적 개선도 감지되고 있어 향후 동사 이익은 현재의 예상을 크게 상회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 133069 | +15.36 | 35766 | +5.4 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 11682 | +33.28 | 3366 | +39.46 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 8821 | +23.13 | 2471 | +35.26 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 540,000원이 고점으로, 반대로 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 660,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 573,333 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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