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[투데이리포트]롯데쇼핑, "인도네시아 No2...."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 4일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "인도네시아 No2. Hypermart 인수추진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 575,000원으로 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 575,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "인수가격만 적절하다면 인도네시아의 선도 유통기업의 마트 사업을 인수하면서 기존 마크로와의 시너지로 까르푸를 위협하는 수준의 인도네시아 로컬마트 시장의 강자가 될 가능성이 있다는 점에서 동사 주가에 장기적으로 긍정적일 수 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "Matahari는 2005년부터 Hypermart사업을 시작했고, 백화점, 마트, 헬스케어 점포 등의 공격적인 신규출점을 통한 성장을 꾀했다. Matahari의 재무제표를 보면 2008년 이후 매출과 이익은 크게 증가하지 않으면서 급격하게 부채와 이자비용이 증가한 것을 확인할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "아직 인수를 위한 실사나 매각금액, 매각방식 등이 정해지지 않은 상황에서 당장 동사 주가에 큰 영향은 없을 것으로 추정한다(1차 실사통과, 현장 실사 거쳐 11월말 최종 인수제안서 제출 예정)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 375,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 575,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 565,417 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 575,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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