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[투데이리포트]롯데쇼핑, "이익률로는 이마트를..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "이익률로는 이마트를 곧 제친다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 575,000원으로 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 575,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "신규출점과 제품믹스 개선작업으로 백화점 영업이익률은 기대에 못 미쳤으나, 롯데마트의 영업이익률은 6.2%(3Q09 3.6%)를 기록했다. GS마트 제외시 기존 롯데마트의 영업이익률은 7.2%이며 3Q10이마트 영업이익률 7.6%에 근접하는 것이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "국내외 유통시장에서 눈부신 매출성장과 이익성장을 보이고 있다는 점에서 이자비용 지출이 별로 아깝지 않고 IFRS 도입시 최대 1,700억에 달하는 영업권 상각이 상당부분 손익계산서에서 사라질 수 있다는 점을 감안시 바텀라인에 대한 우려도 크지 않다"라고 밝혔다. 한편 "3Q10 긍정적인 동사의 실적 개선은 모멘텀 약화에 대한 우려로 최근 조정을 보인 동사 주가에 보약이 될 것으로 전망한다. 동사는 당분간 유통업종내 부동의 Top pick자리를 지켜갈 것 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 375,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 575,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 556,522 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 575,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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