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[투데이리포트]롯데쇼핑, "4분기에도 호조세 ..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기에도 호조세 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 530,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 530,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 부문의 역기저효과와 할인점 부문의 추석 이전 효과 등에도 불구하고 4분기에도 실적 호조세가 이어질 것이다. 양호한 소비환경을 토대로 4분기 총매출액은 3.8조원으로 14% YoY 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 3분기 영업이익은 2,414억원으로 전년 동기대비 46% 증가하면서 시장 기대치를 6% 상회했고, 영업이익률은 6.8%(백화점 8.6%, 할인점 6.2%)로 전년 동기대비 1.0%P 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "외형확대에 따른 고정비 부담이 완화되고, 할인점 부문에서 마진개선 추세가 지속되면서 전체 영업이익은 전년 동기대비 27% 증가한 3,278억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 133947 | +16.12 | 36640 | +7.97 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 11594 | +32.28 | 3280 | +35.89 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 9109 | +27.15 | 2760 | +51.08 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 400,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 530,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 556,522 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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