종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국사업 성장은 2..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
게시글 내용
| 솔로몬증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국사업 성장은 2011년에도 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 580,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 580,000원은 직전에 발표된 목표가 490,000원 대비 18.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2010년 3분기 해외사업부문(총101개 점포)에서 동일점 매출 신장률이 7.6%를 기록했는데 특히 주목할만한 부분은 중국 79개 점포에서 동일점 신장률이 11.2%로 높은 성장을 시현하였다는 점"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "3분기 영업이익률 상승의 가장 큰 원인은 마트부문에서의 수익성 개선인데, PB상품군의 확대(3Q09 19.6%->3Q10 23.0%), 구GS마트의 리뉴얼로 인한 고마진 상품군의 개편으로 마트부문의 동일점 이익률이 큰 폭으로 (3Q09 4.4% -> 3Q10 8.3%) 상승하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2010년 3분기 실적 결과치를 토대로 2010년 ~ 2012년 영업이익을 각각 3.8%, 1.1%, 1.1% 상향 조정하고, 이에 따라 2010년 ~ 2012년 EPS도 각각 3.3%, 1.2%, 1.1% 상향조정하고, 목표주가도 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 490,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 580,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 556,522 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록