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[투데이리포트]롯데쇼핑, "IFRS 도입 수혜..."BUY_KB
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| KB증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "IFRS 도입 수혜주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. KB증권 이소용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2011년 IFRS 도입과 관련하여 감가상각법 변경, 영업권상각액 감소가 기대된다. 감가상각법이 정률법에서 정액법으로 변경되어 감가상각비가 300억원 감소할 예정이며, 연간 1,700억원에 달하는 영업권상각액이 전액 또는 일부 감소될 예정"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3Q10 해외할인점 전점 및 동일점포 성장률은 각각 13.7% YoY, 7.6% YoY로 고성장을 지속하고 있으며, 국내할인점 수익성 향상 프로그램인 Lean Transformation을 도입할 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 IFRS 도입으로 세전이익이 최대 14% 상승할 가능성도 존재한다. 당사는 예상보다 좋은 할인점 수익성을 반영하여 동사의 실적 및 목표주가를 추후에 update할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 470,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 550,909 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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