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[투데이리포트]롯데쇼핑, "해외 사업 양호한 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "해외 사업 양호한 성장세 시현"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 520,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 520,000원은 직전에 발표된 목표가 420,000원 대비 23.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사에 대한 긍정적인 투자의견 유지는 국내 사업이 안정적인 성장을 지속 중이며 특히 롯데마트의 수익성이 빠르게 개선되고 있고, 해외 점포들의 매출 성장세가 매우 양호하며, 오프라인 유통업체 중 가장 적극적인 글로벌 확장 정책을 펼침으로써 성장 모멘텀을 강화시키고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "GS마트 14개 점포의 영업이익률이 -1.2%로 집계되었으나 영업권 상각 성격의 무형자산상각비를 제외한 순수 영업이익률은 3.7%로 추정되어, 합병 이후 빠른 속도로 효율성이 개선되고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "롯데백화점 오픈 30주년 기념행사의 일환으로 작년 4분기에 광고 판촉비 지출이 컸음을 감안할 때 올 4분기는 상대적으로 비용 부담이 완화되어 백화점 부문의 이익률이 개선될 여지가 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 420,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 520,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 550,909 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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