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[투데이리포트]롯데쇼핑, "3Q10 실적 컨센..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3Q10 실적 컨센서스 상회, 대세상승추세 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 537,000원으로 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 537,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "할인점의 3분기 영업이익률은 신규개점(2개) 비용 부담에도 불구하고 6.2%(전년동기 3.6%)로 크게 개선되었는데 이는 외형신장으로 인한 전년동기대비 0.8%p의 매출총이익률 상승과 규모의 경제효과가 주원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 매출과 영업이익은 당사 추정치를 상회하여 양호하지만 이자비용과 해외 지분법 손실 부담이 증가하여 예상 순이익은 기존 당사 추정치에서 거의 변동 없다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 하반기 단기 급등에 대한 부담감으로 최근 조정을 보이고 있는데, 국내 부문의 견조한 실적과 해외부문의 성장성을 감안하면 대세상승 추세는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 537,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 552,381 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 537,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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