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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 개선과 함께 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 개선과 함께 주가 레벨업 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우, 윤주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "단기적으로는 4분기 모멘텀 둔화에 따라 주가가 조정을 받을 수 있지만, 향후 실적 개선과 함께 주가 레벨업이 추세적으로 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "해외사업의 경우 매출 신장이 크게 나타나고 있어 성공적으로 안착하고 있는 상황이다. 현추세가 유지되면 2010년 해외사업에서만 매출액 2.5조원 돌파가 무난할 전망이다. 아직 지분법손실이 불가피하나 영업권상각액을 제외하면 손익도 빠르게 개선되고 있어 2011년에는 해외사업에 대한 기대도 높아질 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 백화점, 대형마트 모두 기존점신장률 둔화가 예상되지만, 지난해의 높은 기저 영향과 추석 기간 이전에 따른 것으로 실제 업황은 호조세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 132360 | +14.74 | 35060 | +3.31 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 11580 | +32.12 | 3270 | +35.48 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 8790 | +22.69 | 2440 | +33.56 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 518,000원이 고점으로, 반대로 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 560,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 552,381 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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