종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데쇼핑, "양적 질적 성장은 ..."BUY(유지)_유진
게시글 내용
| 유진증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "양적 질적 성장은 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 570,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 570,000원은 직전에 발표된 목표가 500,000원 대비 14% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 2010년까지 PB상품 매출비중을 25%까지 높여 나간다는 계획 아래, 글로벌 소싱을 통해 가격과 품질을 최적화한 프리미엄 PB제품 강화를 추진중이다. PB상품이 NB상품에 비해 2~4%의 높은 마진을 기록하고 있다는 점을 감안할 때, PB상품 비중 확대는 수익성 개선 효과로 작용할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3분기 실적은 총매출액 3조 5,310억원(+23.1%yoy), 순매출액 3조 3,935억원(+24.2%yoy), 영업이익 2,413억원(+44.7%yoy), 순이익 1,826억원(+25.6%yoy)로 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 달성하였다. 2010년 3분기 기존점 신장률은 백화점 7.3%, 마트 10.0%를 달성하였고, 특히 마트부문이 괄목할 만한 성장세를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "20~30대 유통 신채널 부각, 40~50대 고 프리미엄 현상은 백화점 채널의 고성장세를 이끄는 동력으로 작용할 전망이다. 이에 국내 백화점 1위 업체인 동사의 호실적 추세는 지속될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 133033 | +15.33 | 35730 | +5.29 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 11434 | +30.46 | 3118 | +29.18 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 8855 | +23.6 | 2505 | +37.12 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 550,381 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록