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[투데이리포트]롯데쇼핑, "할인점 선전으로 높..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "할인점 선전으로 높은 이익성장 지속할 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국인 관광객의 한국 방문의 주 목적이 쇼핑이라는 점은 중국인에 의한 국내 소매판매 개선이 가능할 것이라는 당사 예상에 힘을 실어준다는 판단이다. 여기에 이마트와 격차를 빠르게 좁히고 있는 할인점의 선전이 이어지고 있어 동사 이익성장은 매출 성장을 크게 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 롯데카드의 영업이익이 신규 고객수 증가 및 신용카드 사용증가로 전년 동기 대비 43.2% 증가하였고, 세븐일레븐 역시 완전 가맹점 위주의 출점을 통해 효율성을 높이며 영업이익이 전년 동기 대비 181.0% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 중국의 경제 성장 및 임금 인상 정책 등으로 중국인의 해외 여행이 크게 증가할 것으로 예상하고 중국인 해외 여행객 중 한국으로 입국하는 비중 역시 증가하며 향후 4년간 연평균 25%의 중국인 관광객이 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 131690 | +14.16 | 34387 | +1.33 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 11458 | +30.73 | 3142 | +30.18 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 8636 | +20.54 | 2286 | +25.13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 540,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 544,190 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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