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[투데이리포트]롯데쇼핑, "수익성 개선과 성장..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "수익성 개선과 성장에 대한 신뢰"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 570,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 570,000원은 직전에 발표된 목표가 520,000원 대비 9.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 4분기 총매출액과 영업이익은 각각 3조 8,110억원(+14.0% YoY)과 3,316억원(+29.1% YoY)으로, 외형 성장을 뛰어넘는 가파른 이익 증가가 예상된다. 4분기 할인점은 19.6% 성장하며 동사 실적 개선을 견인할 전망이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3분기 큰 폭의 이익 증가는 할인점이 고마진 상품 매출 호조, 물류통관율/PB비중 상승 및 GS마트 마진 개선으로 수익성이 크게 개선되었고, 감가상각대상 자산의 내용연수 변경에 따른 영업이익률 개선 효과가 약 0.7%p 나타난 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 할인점사업도 두자릿수의 높은 성장세를 보이고 있고, 영업 정상화 및 효율성 개선 작업이 완료되면 `11년 가시적인 성과가 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 134070 | +16.23 | 36780 | +8.38 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 11580 | +32.12 | 3320 | +37.55 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 8870 | +23.81 | 2300 | +25.9 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 520,000원이 고점으로, 반대로 425,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 570,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 544,190 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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