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[투데이리포트]롯데쇼핑, "외형성장과 수익성향..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "외형성장과 수익성향상을 모두 챙기다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "총매출액 3,510억원(23.1% y-y), 영업이익 2,414억원(44,7% y-y)으로 컨센서스를 뛰어넘는 실적을 기록했다. 백화점과 슈퍼부문의 영업이익도 각각 11.9%, 50.2% 증가하며 양질의 성장을 보여주었다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "향후에도 M&A를 통한 외형신장과 영업효율성 증가로 인한 이익신장이 동시에 나타날 것으로 판단되며 향후 5년간 유통업체중 가장 높은 EPS 신장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "해외부문도 기존점신장률 중국 11.2%, 인도네시아 1.0%(국경절 이연효과), 베트남 27.4% 기록하며 양호한 추세. 2011년 영업권상각을 배제한 순수익기준 BEP 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 600,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 539,429 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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