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[투데이리포트]롯데쇼핑, "프리미엄 주식으로 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "프리미엄 주식으로 변화 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내외 M&A에 따른 성장 잠재력, IFRS도입으로 인한 주식가치 완화, 마지막으로 계열사 롯데카드 IPO 기대감 등이 모멘텀으로 작용할 전망이기 때문에 동사 주가는 2011년 PER 기준 시장 대비 약 50% 이상 할증되어 거래되고 있는데 재평가 과정이 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 총매출액과 영업이익이 전년 대비 각각 23.1%, 44.7% 증가한 3.5조원, 2,414억원을 기록하며 당사와 시장 컨센서스를 상회했는데, 이는 주력 백화점부문의 안정적인 이익 성장과 마트부문의 뛰어난 수익 관리에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 전년 대비 15% 성장한 약 3,000억원이 추정되며 3분기 대비 성장률은 둔화될 전망인데, 이는 주로 신규점 출점 증가(마트 6개점, 백화점 청량리점 리뉴얼 오픈)와 높은 베이스 영향(2009년 10-11월 30주년 행사)으로 매출 성장 둔화에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 560,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 534,667 | 700,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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