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[투데이리포트]롯데쇼핑, "숨겨졌던 부동산 가..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "숨겨졌던 부동산 가치가 반영되며 주가 업그레이드"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "이제 동사가 부동산 불패의 신화를 버리고, 자산의 효율적 배분과 영업가치의 극대화를 위한 자산유동화를 시작했다. 이는 동사의 기업가치 상승에 획기적인 모멘텀이라 할 수 있다!"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "특히 2013년에는 해외사업이 BEP를 통과해 신규 투자비를 고려해도, 유의미한 수익 성장을 보일 것으로 예상되어, 이제부터는 해외사업의 가치를 주가에 반영할 시점이 된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전년보다 정상가 패션상품의 비중이 높고, 패션 소비심리 역시 긍정적인 흐름을 보이고 있기 때문에, 이상 기후로 인해 계절성 상품소비가 감소하는 상황만 발생하지 않는다면, 롯데백화점의 이익액 성장률은 4분기에도 여전히 견조할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 136514 | +18.34 | 34500 | +8.19 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 11414 | +30.23 | 2285 | -22.99 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 9403 | +31.25 | 2411 | +18.93 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 516,269 | 700,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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