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[투데이리포트]롯데쇼핑, "이익모멘텀은 지속된..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 6일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "이익모멘텀은 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 520,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 520,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기에 대한 시장의 우려에도 불구하고 4분기 사상 최고 영업이익 기대, GS그룹 점포 인수 효과 가시화 및 2011년 IFRS 도입에 따른 효과(추정에 미반영 상태) 등이 중기적으로 동사 주가에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "GS마트의 OP마진은 현 3%에서 2011년 6%에 육박할 전망이다. 4분기중 리뉴얼 투자가 행해질 것이나, GP마진은 기존점(25%) 수준에 도달하며, 이익 기여 가시화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "백화점과 마트 등 6개 점포에 대한 Sales & lease back이 11월 중에는 이루어질 전망이다. 약 6천억원의 자금 조달을 통해 차입금 경량화와 일부 ROE 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 520,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 505,320 | 575,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 575,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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