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[투데이리포트]롯데쇼핑, "3분기 실적은 시장..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 실적은 시장 기대치 상회할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 530,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 530,000원은 직전에 발표된 목표가 440,000원 대비 20.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점/할인점 부문의 동일점포매출증가율은 각각 8%, 7%로 기대되어 기존 예상과 달리 백화점부문은 상반기 호조세를 이어가고 할인점부문은 상반기에 비해 성장 모멘텀이 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "지속적으로 개선되고 있는 마트부문의 이익률, GS마트/스퀘어 점포 인수에 따른 시너지효과의 본격화, 롯데카드/롯데홈쇼핑 등 자회사들에 대한 지분가치 상승, IFRS 도입에 따른 Valuation 재평가 등의 호재들을 감안해 동사를 유통업종 내 최선호주를 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 총매출액은 3.5조원으로 전년 동기대비 22% 증가하면서 양호한 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 133941 | +16.11 | 33620 | +5.43 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 11347 | +29.46 | 2280 | -23.16 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 9157 | +27.82 | 1860 | -8.25 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 440,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 530,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 488,846 | 570,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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