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[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점이 주는 안도..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점이 주는 안도감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "할인점의 경우 전년 동기의 급등락한 기존점 매출 성장률과 추석 연휴기간 이동 효과로 인해 실적 개선 여부 및 정도를 명확히 파악하기 어려운데 반해, 전년 동기 베이스가 높았던 백화점의 경우 두자릿수의 성장률이 계속되고 있어 단기 실적 모멘텀은 충분히 믿을 만하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 8월 이후 예상보다 견조한 실적 동향 반영한 결과 FY11 NOPLAT 추정치가 약 6% 상향, 기존에 비영업 자산가치에 대해 무차별하게 PBR 0.7x 적용하던 것에서, 향후 국내외 사업 성장 잠재력의 차이를 반영하여 해외 사업 관련 자산 가치는 PBR 1.3배로 나머지 자산은 0.7x로 평가한 데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "해외 사업 관련 자산이 약 1.4조원으로 밸류에이션상 충분히 의미 있는 수준에 도달했기 때문에 동사의 PBR 배수는 ROE 상승에 선행해 높아질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 440,000원이 고점으로, 반대로 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 550,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 479,423 | 570,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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