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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국 마크로 및 타..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 마크로 및 타임즈 인수로 슈퍼마켓 시장 점유율 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 중국 마크로를 운영한 CTA 마크로(네덜란드 SHV 49%, 중국 국영기업 51%)의 지분을 인수하여 대형마트 8개를 확보했다. 10년 상반기 매출액은 1,300억원, 기존점 매출신장율은 7.2%인데, 현재 저마진 상품 비중을 확대하여 상품 회전율을 높이고 있어 향후 성장 여지는 더 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "Times 는 중국 동부지역에서 57개의 대형슈퍼마켓과 11개의 슈퍼마켓을 운영하고 있다. 경쟁 강도가 상대적으로 낮은 2선 도시에 집중되어 있고, 구매력이 비교적 강한 중국 동부지역에 집중, 중국에서 성장 속도가 빠른 유통 업태인 대형슈퍼마켓을 주 업태로 하고 있는 전략으로 인해 외형 성장을 지속하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 매장 리뉴얼 및 MD교체 진행 중에 있으며 기존 고가 브랜드 및 한국 브랜드 중심에서 중가 및 중국 브랜드 입점을 더욱 확대할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 324,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 570,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 472,269 | 570,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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