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[투데이리포트]롯데쇼핑, "단기로는 Funda..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "단기로는 Fundamental 보다 수급이 우선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "현 주가가 공모가 수준을 소폭 상회하고 있고, 공모후 4 년이나 지났다는 점을 감안할 때 단기적인 매각 가능성은 낮은 것으로 판단된다. 향후에도 현재와 같은 30% 수준의 Free Float 이 유지될 경우 보다 탄력적인 주가 움직임이 나타날 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 중국인 대상 비자발급 완화로 국내 면세점, 백화점업 업계의 매출 확대에 대한 긍정적인 모멘텀이 발생할 것으로 예상되며, 대주주 및 특수관계인 지분율이 70%에 육박해 낮은 Free Float 를 바탕으로 Bull Market 에서는 탄력적인 주가 움직임이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "아직까지 중국인의 구매력이 일본인 입국자에 비해 현저히 낮고, 동사 전체 매출액에서 차지하는 비중이 한자리수 초반에 그치고 있다는 측면을 고려할 때 실질적인 수혜에 대해서는 의문이지만 동사가 최근 2년간 M&A를 통해 중국시장에 진출했다는 점은 중국 소비시장 확대의 직간접적인 모멘텀으로 평가하기에는 무리가 없을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 131937 | +14.38 | 29772 | -6.63 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 11081 | +26.43 | 2052 | -30.84 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 8420 | +17.53 | 1580 | -22.06 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 460,040 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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