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[투데이리포트]롯데쇼핑, "중국 홈쇼핑 인수는..."매수_KB
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| KB증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중국 홈쇼핑 인수는 중장기적으로 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. KB증권 이소용, 방지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "당사는 동사의 중국 홈쇼핑 인수를 중장기적인 관점에서 긍정적으로 판단하는데, 이번 인수로 중국 홈쇼핑 시장의 초기단계에서 진입하여 향후 성장여력이 크며, 동사의 투자액 760억원은 2010년 순이익의 8.7%로 크지 않아 실패해도 투자 리스크가 제한적이기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 장기적인 성장성 향상은 백화점 동일점포 성장률 상향, GS마트 편입으로 인한 매출액 확대에 의한 것이며, 수익성 향상은 할인점 영업이익률 상향, 2011년부터 감가상각법 변경으로 인한 감가상각비 300억원 감소 영향"라고 밝혔다. 한편 "할인점과 슈퍼의 규모의 경제 달성 및 운영 효율화, 해외자회사 실적개선으로 EPS의 향후 3년 CAGR은 12.8%로 과거 3년 -2.4%에 비해 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 470,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 445,760 | 510,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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