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[투데이리포트]롯데쇼핑, "예상을 초과하는 국..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 4일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "예상을 초과하는 국내 소비는 추가적인 주가 상승 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "당사는 다소 긴 호흡으로 성과를 기다려야 하는 중국 사업에 대한 기대감이 빠르게 주가에 반영되었음에도 불구하고 동사 주가의 추가적인 상승 가능성은 여전히 높다는 판단이다. 투자자들의 기대감이 크지 않은 국내 소비가 예상과 달리 매우 큰 호조를 보이며 견조한 이익 성장이 가능할 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "특히, 7월 할인점 성장률은 6월의 6.5% 대비 확대된 것으로 파악되는데 전년도 비우호적인 날씨로 할인점이 낮은 기저를 형성한 영향도 있으나 경기확장이 지속되며 중산층의 소비까지 확대되고 있는 것이 가장 큰 요인이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중/장기 관점의 소비는 금리인상에도 불구하고 확대가 지속될 가능성이 커 보이는데 이는 최근의 소비확대가 소득효과뿐만 아니라 부동산 매입을 포기한 투자자들의 소비가 확대된 영향도 있기 때문인 것으로 판단된다. 따라서 부동산이 다시 매력적인 투자대안으로 부각되지 않는 한 소비둔화 가능성은 크지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 128042 | +11 | 30352 | -4.81 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 11398 | +30.04 | 2278 | -23.22 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 8729 | +21.84 | 1798 | -11.3 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 442,208 | 510,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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