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[투데이리포트]롯데쇼핑, "4Q10 성장률 유..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4Q10 성장률 유지가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "할인점의 경우 7월에 이어서, 8월에도 낮은 베이스효과와 객수증가, 소비회복 추세로 긍정적인 성장률이 유지될 것으로 전망한다. 특히, 롯데마트의 영업이익률은 2Q10 5.9%를 기록했고 GS마트 14개점포의 가세에 따른 규모의 경제효과 확대, 상품이익률 개선, 물 류수수료 증가, PB 비중확대 등에 힘입어 이익률의 상승 추세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 금일 오후경 자세한 인수 사실에 대한 자료를 공개할 예정이며, 자료공개후 인수가격의 적정성에 대한 검증이 필요할 전망이다. 중국의 홈쇼핑 시장 성장가능성이 높고 기존 롯데쇼핑의 중국 사업과의(할인점, 백화점) 시너지가 가능할 것이라는 점에서 장기적 관점에 긍정적 이슈가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "농산물을 중심으로한 물가상승, 금리상승, 강남 아파트가격 하락, 높은 베이스효과로 감안시 4Q10이후 성장추세는 다소 약화될 가능성이 있는 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 375,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 442,208 | 510,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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