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[투데이리포트]롯데쇼핑, "장기 로드맵 실현의..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 29일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "장기 로드맵 실현의 시작점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하반기로 갈수록 GS마트 본사 합병 및 GS백화점의 자회사 합병으로 영업 시너지가 기대되며 백화점과 할인점의 기존점 신장률은 각각 5~6%와 2% 달성도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2010년 해외 할인점 수는 하반기 베트남 1개, 인도네시아 3개점 출점으로 총 108개가 예상된다. 특히 상반기 중국 Times(09년 68개, 10년(F) 70개)의 정비가 마무리되고 있어 하반기 해외 영업은 신규 출점과 함께 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년(F) 및 2011년(F) EPS 기준 P/E 10.7배 및 9.4배는 Valuation 부담이 없는 수준이다. 합리적인 M&A를 통한 영업시너지 강화로 기업 가치 상승이 기대되며 주가는 re-rating 기회를 맞이할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 443,158 | 510,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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