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[투데이리포트]롯데쇼핑, "아시아 유통 시장에..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 29일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "아시아 유통 시장에서의 성장 기대감 고조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 토러스증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사 목표주가의 2010F Target PER은 14.4배로 국내 다변화된 유통 포트폴리오와 아시아 유통 시장에서의 성장 가시화를 고려할 때 유통업종 Top Pick으로 지속 추천한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2분기 마트 영업이익률은 전년대비 2.4%p 개선된 5.9% 기록했는데 이는 물류의 효율화, 1H10 물류통관율은 전년대비 0.7%p 개선된 58.4% 기록, PB상품 비중 증가, 1H10 PB상품 비중이 전년대비 2.6%p 증가한 22.2% 기록, GS마트 14개점 추가로 제조업체 대비 Bargaining Power 증가, 규모의 경제 효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "백화점 업태의 성장이 지속되고 있고 할인점 또한 인근 슈퍼마켓 소비가 대형마트로 일정 부분 회귀하고 있다고 판단하기 때문에 백화점과 할인점의 동일점 매출 성장률은 각각 5%, 3%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 438,421 | 510,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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