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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2분기 실적도 호조..."매수_교보
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| 교보증권은 21일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기 실적도 호조 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 교보증권 김장우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2분기 영업실적이 호조를 보인 이유는 백화점부문이 경기회복과 원화약세 추세 등에 힘입어 실적이 개선되고, 할인점부문은 연초부터 시작된 가격인하에 따른 객수 증가 효과는 2분기 들어 둔화되었으나, 고용시장이 본격적인 회복국면에 진입하면서 양호한 모습을 이어갔으며, 슈퍼 등을 포함하고 있는 기타사업부의 경우도 규모의 경제 효과 등으로 수익성이 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 투자포인트는 상반기에 이어 하반기에도 주요 유통업체 중 이익증가율이 가장 높을 것이라는 점, 성공적인 해외투자를 기반으로 타 유통업체대비 차별화된 장기 성장동력을 보유하고 있다는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "차별화된 성장동력 보유 → valuation multiple의 level-up(또는 타 유통업체와의 차별화)는 해외사업의 성과가 점차로 가시화되면서 주가에 반영될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 424,231 | 510,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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