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[투데이리포트]롯데쇼핑, "하반기 전망도 밝다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하반기 전망도 밝다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2009년 하반기 base가 높지만 GS리테일 할인점, 백화점 인수 효과와 소비경기 호황, 마트의 전년대비 수익성 개선 추세가 하반기에도 지속될 것으로 예상된다. 3, 4분기 총액매출 성장률은 각각 17.6%, 16.6%로 높을 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사 목표주가를 상향하는 이유는 2010년 들어 나타나고 있는 기대 이상의 매출 성장, 마트부문의 효율성 개선, GS리테일 인수 효과를 감안하여 2010년과 2011년 순이익 추정치를 각각 6.3%, 9.0% 상향 조정했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "저평가된 주가의 정상화를 위해 회사가 취할 수 있는 대표적인 방안은 펀더멘털 개선 이외에 대주주의 주가 부양의지 표명(투명성 제고 등) 및 유동성 보강(현재 대주주 관련 지분율 70.0%)이 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 105537.9 | 115352.8 | 134840 | +16.89 | 31700 | +0.7 |
| 영업이익 | 7689.9 | 8764.7 | 10880 | +24.13 | 2810 | -4.28 |
| 순이익 | 7428.2 | 7164.2 | 8690 | +21.3 | 2400 | -3.82 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 410,000원이 고점으로, 반대로 276,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 440,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 415,385 | 510,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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